Hải Phát Invest (HPX): Lãi quý III giảm 30%, nợ vay tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm 2.611 tỷ
Theo đó, doanh thu thuần quý III của HPX giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 260 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 27%, còn 70 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 34% xuống 27%.
Doanh thu tài chính tăng mạnh 78% so với cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều được tiết giảm, cụ thể lần lượt giảm 45% và 63%, còn 11 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp không có biến động.
Kết quả, HPX báo lãi sau thuế giảm 30% so với cùng kỳ, còn 36 tỷ đồng. Lý do công ty đưa ra là ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến lợi nhuận hợp nhất các công ty thành viên giảm so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế của HPX tăng lần lượt 9% và 79%, đạt 1.004 tỷ đồng và 190 tỷ đồng.
Trong năm 2021, HPX đặt mục tiêu danh thu hợp nhất đạt 1.500 - 1.600 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 370 – 390 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận.
Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của HPX tăng 37% so với đầu năm, đạt 10.114 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, trong đó 78% là tài sản ngắn hạn (7.852 tỷ đồng).
Trong cơ cấu tài sản của HPX, đáng chú ý, hàng tồn kho tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 4.495 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng và bất động sản đã bán đang hoàn thành.
Tổng giá trị các khoản phải thu là 3.220 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, chiếm 32% tổng tài sản. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 126 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như Tân Tây Đô, Đồng Quang, Tây Nam An Khánh,...
Nợ phải trả của HPX tại ngày kết thúc quý III là 6.331 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Tổng giá trị nợ vay của HPX tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 4.896 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.
Đặc biệt, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của HPX âm nặng 2.611 tỷ đồng (cùng kỳ âm 328 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho (2.122 tỷ đồng) và tăng các khoản phải thu (392 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cũng âm 233 tỷ đồng (cùng kỳ âm 148 tỷ đồng). Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, công ty đã tăng cường đi vay tới 3.277 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 570 tỷ đồng.
Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm 397 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ của HPX giảm 3 lần so với đầu kỳ, còn 205 tỷ đồng.