DIC Corp (DIG): Lãi sau thuế quý III giảm 44%, đạt 42 tỷ, nợ vay tăng mạnh
Doanh thu thuần quý III của DIC giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 539 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 24%, còn 177 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 24% lên 33%.
Doanh thu tài chính giảm một nửa so với cùng kỳ, còn 4,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm tới 81%, còn 17,6 tỷ đồng, do công ty không còn ghi nhận chi phí nhượng bán các khoản đầu tư tài chính (cùng kỳ hơn 82 tỷ đồng).
Kết quả, quý III lãi sau thuế của DIC giảm 44% so với cùng kỳ, đạt 42 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 43,2 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, DIC ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 1.655 tỷ đồng, còn lãi sau thuế tăng nhẹ 6%, đạt 139 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của DIC tăng 18% so với đầu năm, đạt 13.917 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 68% (9.496 tỷ đồng). Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của công ty tăng mạnh tới 6 lần so với đầu năm, đạt 2.392 tỷ đồng, trong đó có 2.333 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.
Hàng tồn kho giảm nhẹ so với đầu năm, còn 4.296 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản. Hàng tồn kho của DIC chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư P4 Hậu Giang, khu phức hợp Capsaintjacques…
Tổng giá trị các khoản phải thu của DIC đạt 5.658 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 40% tổng tài sản. Như vậy, tổng các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 9.954 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản.
Nợ phải trả của DIC tăng 25% so với đầu năm, đạt 8.823 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn chiếm 65% nợ phải trả, đạt 5.711 tỷ đồng. “Lương khô” của công ty là khoản người mua trả tiền trước không biến động so với đầu năm, đạt 2.044 tỷ đồng, chủ yếu là khách hàng trả tiền trước tại các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu…
Tổng giá trị nợ vay của DIC đã tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 3.329 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn. Trong cơ cấu nợ vay của DIC, nợ dài hạn tăng vọt từ 825 tỷ đồng lên 2.835 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.