CEO Group: 9 tháng lỗ sau thuế 223 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 114 tỷ
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Theo đó, doanh thu thuần quý III của CEO giảm 53% so với cùng kỳ còn 124 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng trưởng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 88%, đạt 13,6 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 44% về còn 11%.
Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 43%, còn 11 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ, đạt 33 tỷ đồng. Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, cụ thể lần lượt giảm 93% và 31%, còn 985 triệu đồng và 38,6 tỷ đồng.
Như vậy, có thể thấy dù CEO đã tiết giảm chi phí nhưng sự tiết giảm này là không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm của doanh thu, nên kết quả là lợi nhuận sau thuế âm 59 tỷ đồng trong khi cùng kỹ lãi sau thuế 7,3 tỷ đồng. Đây là quý thứ tư liên tiếp thua lỗ của doanh nghiệp này.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CEO giảm 45% so với cùng kỳ, còn 406,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 223,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 102,7 tỷ đồng.
Trong năm 2021, CEO đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành hơn 25% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của CEO ghi nhận 7.012 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó 69% là tài sản dài hạn. Tiền và tương đương tiền giảm mạnh 170% so với đầu năm, còn 59 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 21%, xuống còn 702 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 6%, lên hơn 702 tỷ đồng chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của CEO giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 3.783 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn (2.067 tỷ đồng). Tổng giá trị nợ vay của CEO ghi nhận 1.968,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 28% tổng nguồn vốn. Các chủ nợ hiện nay của CEO là BIDV (576 tỷ đồng), Vietinbank (112 tỷ đồng)… Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,2 lần.
Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của CEO âm 144 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 112 tỷ đồng.