Novaland (NVL) huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Cụ thể, Novaland cho biết ngày 15/2, công ty đã hoàn tất phát hành 10.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Số tiền công ty thu về là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 24/12/2021, chỉ có kỳ hạn 12 tháng, ngày đáo hạn là 24/12/2022.

Trước đó, ngày 26/1, Novaland cũng đã hoàn tất phát hành đợt trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, thu về 1.000 tỷ đồng. Ngày đáo hạn là 18/5/2023.

Như vậy, Novaland đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong hai tháng đầu năm nay.

Xét về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Novaland đều tăng trưởng tốt, cụ thể lần lượt tăng 3 lần và 3,3 lần, đạt 14.903 tỷ đồng và 6.135 tỷ đồng. Tuy vậy, lãi sau thuế lại "đi lùi" 11% so với cùng kỳ, đạt 3.460 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Novaland đạt 201.520 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 77%, đạt 155.627 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền của công ty tăng 49% so với đầu kỳ, đạt 17.249 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn, tăng 90%, đạt 59.991 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 26%, đạt 109.765 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng và bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành. Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 166.756 tỷ đồng, chiếm tới 82% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý IV của Novaland đạt 160.341 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, chiếm tới 80% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 48.635 tỷ đồng, chiếm 30%; nợ dài hạn đạt 111.706 tỷ đồng, chiếm 70%.

Cơ cấu nguồn vốn nổi bật là: khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp đôi, đạt 8.306 tỷ đồng; vay ngắn hạn đạt 19.088 tỷ đồng, tăng 31%; vay dài hạn đạt 41.431 tỷ đồng, tăng 20%.

Như vậy, tổng giá trị nợ vay đạt 60.519 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,9, cho thấy Novaland đang phụ thuộc nhiều vào vốn bên ngoài.

Về dòng tiền, năm 2021, dòng tiền kinh doanh của Novaland dương 3.841 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 3.485 tỷ đồng.

Xem thêm Đồng Tháp 'bật đèn xanh' cho 4 dự án quy mô 500ha của NovaGroup